پیش‌بینی قیمت طلا و سکه امروز 5 شهریور 1404 | جدال سکه با مقاومت ۸۸ میلیونی |طلا در آستانه کانال ۸ میلیون
بازار طلا و سکه امروز در شرایطی کار خود را آغاز می کند که روز سه‌شنبه تحت تأثیر رشد دلار آزاد و صعود اونس جهانی، شاهد جهش قیمتی در اغلب قطعات بود و طلای ۱۸ عیار نیز با ۱۲۰ هزار تومان افزایش تا آستانه ۷.۹ میلیون تومان بالا رفت. کارشناسان می‌گویند حفظ حمایت‌های کلیدی و شکست مقاومت‌های پیش‌رو، مسیر روزهای آینده این بازار را تعیین خواهد کرد.
به گزارش کارآفرينان نيوز بازار طلا و سکه در حالی معاملات امروز را آغاز می‌کند که روز سه‌شنبه همگام با رشد نرخ دلار آزاد و افزایش بهای جهانی طلا، شاهد جهش قیمتی در اغلب قطعات سکه و مصنوعات طلا بود.
سکه امامی با رشد ۸۹۰ هزار تومانی به ۸۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان شاخص اصلی بازار تثبیت کرد. طلای ۱۸ عیار نیز با ۱۲۰ هزار تومان افزایش به ۷ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان رسید و در آستانه ورود به کانال هشت میلیونی قرار گرفت.
این هم‌زمانی رشد در بازار ارز و طلا، نشان می‌دهد که عوامل محرک بیرونی و انتظارات تورمی در حال تقویت شدن هستند و بر رفتار معامله‌گران تأثیر گذاشته‌اند.
جزئیات معاملات بازار طلا و سکه
در روز سه‌شنبه، سکه امامی توانست با وجود نوسانات مقطعی، در میانه کانال ۸۷ میلیون تومان پایدار بماند. قیمت این قطعه در ابتدای معاملات در محدوده پایین‌تر بود اما به‌سرعت تقاضای جدید وارد بازار شد و نرخ را تا نیمه‌های کانال بالاتر برد. سایر قطعات سکه نیز روند مشابهی را تجربه کردند؛ نیم‌سکه در سطح ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد و ربع‌سکه به ۲۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید. سکه گرمی نیز با وجود محدودیت‌های تقاضا در سطح بالاتری نسبت به روزهای قبل تثبیت شد.
طلای آبشده و طلای ۱۸ عیار نیز همسو با این روند، شاهد افزایش قیمت بودند. طلای ۱۸ عیار با رسیدن به ۷ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان، نشانه‌ای از تقویت تقاضای خرد و احتیاطی بود. افزایش همزمان در تمام رده‌های قیمتی، از سکه امامی تا ربع‌سکه و طلای ۱۸ عیار، نشان داد که بازار در روز گذشته با موج تازه‌ای از خریداران مواجه شد.
نقش دلار و اونس جهانی در بازار طلا و سکه
افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه بدون تردید از رشد دلار آزاد در بازار داخلی تأثیر پذیرفت. دلار روز گذشته با صعود تا سطح ۹۶ هزار و ۴۵۰ تومان و پایان معاملات روی ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان، مهم‌ترین سیگنال افزایشی را به بازار طلا داد. رشد دلار به‌طور مستقیم بر ارزش ریالی طلا اثر می‌گذارد و همین عامل باعث شد انتظارات صعودی در بازار طلا نیز تقویت شود.
از سوی دیگر، اونس جهانی طلا نیز در روز سه‌شنبه روندی افزایشی داشت. بهای جهانی طلا با رسیدن به ۳۳۷۹ دلار و حتی لمس سطح ۳۳۹۵ دلار، سیگنال افزایشی دیگری برای بازار داخلی بود. ترکیب رشد دلار و طلا در بازار جهانی، دو نیروی صعودی همزمان ایجاد کرد که در نهایت به جهش قیمت‌ها در بازار داخلی انجامید.
انتظارات تورمی و رفتار معامله‌گران
یکی دیگر از محرک‌های اصلی رشد قیمت‌ها، افزایش انتظارات تورمی بود. نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی و احتمال تداوم فشارهای بیرونی باعث شد خریداران با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت بازار طلا و سکه حرکت کنند.
این نوع تقاضا که به آن «تقاضای احتیاطی» گفته می‌شود، معمولاً در شرایط پرریسک سیاسی و اقتصادی افزایش می‌یابد. بررسی رفتار بازار نشان می‌دهد بسیاری از معامله‌گران خرد در روز گذشته خریدهای خود را نه به قصد سفته‌بازی کوتاه‌مدت، بلکه برای ذخیره ارزش انجام دادند.
تحلیل تکنیکال بازار سکه و طلا
از منظر فنی، سکه امامی پس از رشد اخیر در محدوده مهمی قرار گرفته است. سطح حمایتی ۸۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در کوتاه‌مدت مانع افت بیشتر خواهد بود، در حالی که مقاومت کلیدی در محدوده ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دیده می‌شود. شکست این مقاومت می‌تواند مسیر را به سمت کانال ۹۰ میلیون تومان باز کند.
طلای ۱۸ عیار نیز با تثبیت در سطح ۷.۹ میلیون تومان، به حمایت روانی ۷.۸ میلیون تومانی تکیه کرده است. مقاومت بعدی برای این فلز در سطح ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد. اگر دلار همچنان در کانال ۹۶ هزار باقی بماند، احتمال عبور طلای ۱۸ عیار از این مقاومت و ورود به کانال هشت میلیونی افزایش می‌یابد.
پیش‌بینی سناریوهای آینده قیمت طلا و سکه
کارشناسان بازار سه سناریوی اصلی برای روزهای آینده ترسیم می‌کنند:
سناریوی صعودی: در صورت تثبیت دلار بالای ۹۶ هزار تومان و ادامه روند افزایشی اونس جهانی، سکه امامی می‌تواند در کوتاه‌مدت به محدوده ۸۹ تا ۹۰ میلیون تومان صعود کند. طلای ۱۸ عیار نیز به احتمال زیاد وارد کانال ۸ میلیون تومان خواهد شد.
سناریوی اصلاحی: اگر بازار با کاهش هیجان یا ورود بازارساز مواجه شود، احتمال عقب‌نشینی موقت قیمت‌ها وجود دارد. در این حالت، سکه امامی می‌تواند به زیر ۸۷ میلیون تومان برگردد و طلای ۱۸ عیار نیز به محدوده ۷.۷ تا ۷.۸ میلیون تومان اصلاح شود.
سناریوی خنثی: در صورتی که دلار در کانال ۹۶ هزار تومان تثبیت شود اما محرک خارجی تازه‌ای وارد نشود، بازار طلا و سکه احتمالاً در محدوده فعلی نوسان خواهد کرد و حرکت‌های کوچک بالا و پایین جایگزین جهش‌های بزرگ می‌شود.
پیش‌بینی قیمت طلای جهانی؛ چشم‌ها به مقاومت ۳۴۰۰ دلار دوخته شد
قیمت طلای جهانی در ابتدای روز سه‌شنبه در نرخ 3372 دلار قرار داشت و در ادامه با حفظ کف 3368 دلار در همین محدوده تا 3379 دلار افت و خیز داشت. قیمت طلای جهانی عصر روز گذشته صعودی شد و بامداد امروز به سطح 3395 دلار رسید و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3391 دلار در معامله بود.
تحلیلگران تکنیکال می‌گویند حمایت اصلی طلا در سطح ۳۳۶۵ تا ۳۳۷۰ دلار قرار دارد که حفظ آن می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد. در مقابل، مقاومت کلیدی در محدوده ۳۹۹۵ تا ۳۴۰۰ دلار دیده می‌شود. شکست این مقاومت راه را برای حرکت به سمت اهداف بالاتر در ۳۴۲۰ تا ۳۴۳۰ دلار باز می‌کند.
به باور تحلیلگران، در صورتی که طلا نتواند از سد ۳۴۰۰ دلار عبور کند، احتمال بازگشت به سطح حمایتی ۳۳۷۰ دلار وجود دارد. با این حال، تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند سیگنال قدرتمندی برای ورود خریداران تازه و آغاز یک موج صعودی جدید باشد.
پیش‌بینی قیمت طلای آبشده؛ جدال بر سر مقاومت ۳۵ میلیون تومانی
تحلیلگران فنی می‌گویند طلای آبشده روز سه‌شنبه با گپ مثبت وارد کانال ۳۴ میلیون شد و از همان ابتدا نشانه‌های تقویت تقاضا را آشکار کرد. قیمت ابتدا در بازه ۳۴ میلیون و ۴۰ هزار تا ۳۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان در رفت‌وآمد بود، اما معاملات پشت‌خطی ورق را برگرداند و نرخ را تا سطح ۳۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بالا برد. تثبیت در این سطح نشان می‌دهد خریداران به‌تدریج اعتماد بیشتری به ادامه روند صعودی پیدا کرده‌اند.
از دید تکنیکالی، حمایت اصلی طلای آبشده در مرز ۳۴ میلیون تومان قرار دارد. این سطح طی روز گذشته چند بار آزموده شد و مانع از ریزش بیشتر قیمت گردید. در مقابل، مقاومت کلیدی در سطح ۳۵ میلیون تومان پیش روی بازار است. شکست این مقاومت می‌تواند مسیر را به سمت اهداف بالاتر در محدوده ۳۵ میلیون و ۳۰۰ تا ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باز کند.
به باور تحلیلگران فنی، اگر طلای آبشده بالای سطح ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت شود، احتمال صعود به سمت مقاومت اصلی بسیار بالا خواهد بود. در غیر این صورت، بازگشت قیمت به محدوده ۳۴ میلیون تا ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دور از انتظار نیست. در کوتاه‌مدت، رفتار معامله‌گران در مواجهه با سطح ۳۵ میلیون تومان تعیین خواهد کرد که آیا بازار وارد موج صعودی تازه می‌شود یا بار دیگر به فاز اصلاح بازمی‌گردد.
طلای ۱۸ عیار؛ روز در کانال ۷.۸ و شب در ۷.۹ میلیون تومان
هر گرم طلای 18 عیار هم دهفت میلیون و 858 هزار تومان نرخ بازگشایی بود وبا نوسان در همین محدوده بسته شد و با افزایش در معاملات پشت خطی،در لحظه نگارش این گزارش در لبه هفت میلیون و 999 هزار تومان قرار گرفته است.
پیش‌بینی قیمت سکه امامی؛ نبرد بر سر مرز ۸۸ میلیون تومان
همچنین در روز گذشته قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت در 87 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با کاهش تا کف این کانال عقب‌نشینی کرد و در کف 87 میلیون تومان بسته شد. سکه امامی هم در معاملات پشت خطی صعودی شده و در حال حاضر در نرخ 87 میلیون و 900 هزار تومان قرار دارد.
معامله‌گران فنی معتقدند این رفتار متناقض نشان می‌دهد که بازار در یک محدوده حساس قرار دارد و معامله‌گران بزرگ با احتیاط بیشتری در حال سنجش سطح عرضه و تقاضا هستند.
از نگاه فنی، حمایت اصلی سکه امامی در سطح ۸۷ میلیون تومان است. حفظ این حمایت در معاملات امروز به معنای تداوم تقاضای پنهان در بازار خواهد بود. در سوی مقابل، مقاومت کلیدی در محدوده ۸۸ میلیون تومان قرار دارد. عبور از این مرز می‌تواند مسیر حرکت سکه را به سمت اهداف بالاتر در بازه ۸۹ تا ۹۰ میلیون تومان باز کند.
معامله‌گران فنی می‌گویند اگر سکه بالای ۸۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تثبیت شود، احتمال حمله به مقاومت ۸۸ میلیون در کوتاه‌مدت بسیار زیاد است. اما در صورت شکست حمایت ۸۷ میلیون، بازار با موجی از فروش‌های احتیاطی روبه‌رو خواهد شد و قیمت می‌تواند به محدوده ۸۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازگردد.
به باور این گروه، در شرایط فعلی بازار سکه بیش از هر زمان دیگری در معرض نوسان‌های سریع است و مرز ۸۷ تا ۸۸ میلیون تومان می‌تواند تعیین‌کننده مسیر روزهای آینده باشد. برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، واکنش بازار به این محدوده حیاتی‌ترین سیگنال به شمار می‌رود.
نیم سکه معاملات را در نرخ 45 میلیون و 800 هزار تومان استارت زد و در نرخ 45 میلیون و 600 هزار تومان بسته شد.
ربع سکه هم در نرخ 26 میلیون و 900 هزار تومان آغاز کرد و در نرخ 26 میلیون و 800 هزار تومان بسته شد.
هر سکه گرمی نیز 14 میلیون و 700 هزار تومان استارت زد و در نرخ 14 میلیون و 800 هزار تومان پایان یافت.
بازار طلا و سکه در شرایطی به روز چهارشنبه رسیده که تقاضای احتیاطی، رشد دلار و افزایش بهای اونس جهانی سه نیروی اصلی صعودی را شکل داده‌اند. با این حال، مسیر آینده همچنان به شدت ناپایدار است و به سرعت می‌تواند تحت‌تأثیر عوامل جدید تغییر کند. معامله‌گران حرفه‌ای تأکید می‌کنند در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری باید به سطوح حمایتی و مقاومتی توجه داشت و تصمیمات خرید یا فروش را بر پایه مدیریت ریسک اتخاذ کرد.
انتهای خبر/
